Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Gerresheimer steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Gerresheimer verläuft aktuell bei 62,95 EUR. Damit erhält die Aktie eine positive Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 84,5 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +34,23 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 70,34 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Gerresheimer-Aktie der aktuellen Differenz von +20,13 Prozent und damit einem positiven Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer positiven Bewertung.
2. Sentiment und Buzz:
Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Gerresheimer in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine positive Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Gerresheimer haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Gerresheimer bekommt dafür eine positive Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als positiv bewertet.
3. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 1,96 Prozent liegt Gerresheimer 0,32 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,64. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine neutrale Bewertung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,31 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Gesundheitspflege”) liegt Gerresheimer damit 20,29 Prozent unter dem Durchschnitt (-2,02 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen” beträgt -8,05 Prozent. Gerresheimer liegt aktuell 14,25 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
5. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Gerresheimer-Aktie hat einen Wert von 17,83. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine positive Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (26,37). Auch hier ist Gerresheimer überverkauft (Wert: 26,37), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine positive Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine positive Einschätzung für Gerresheimer.
6. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gerresheimer liegt bei einem Wert von 22,12. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen” (KGV von 44,95) unter dem Durschschnitt (ca. 51 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Gerresheimer damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
Das Gesamturteil für Gerresheimer ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als positiv zu bewerten.
Weitere Details zur Gerresheimer-Aktie:
Kurs: 82,55 EUR -2,31 Prozent (SP-Indikation, Stand: 28.02.2023 10:02:04)
ISIN: DE000A0LD6E6
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: GXI:GR
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
