Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Gerresheimer steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Gerresheimer-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 69,09 EUR. Der letzte Schlusskurs (52,15 EUR) weicht somit -24,52 Prozent ab, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (58,89 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,45 Prozent), somit erhält die Gerresheimer-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Unterm Strich erhält die Gerresheimer-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine negative Einschätzung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Gerresheimer erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -25,73 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen”-Branche sind im Durchschnitt um -5,96 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -19,77 Prozent im Branchenvergleich für Gerresheimer bedeutet. Der “Gesundheitspflege”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,85 Prozent im letzten Jahr. Gerresheimer lag 27,58 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Fundamental:
Die Aktie von Gerresheimer gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 24,89 insgesamt 38 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen”, der 39,91 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
4. Analysteneinschätzung:
In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Gerresheimer-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen “Buy”, 0 “Hold” und 1 “Sell”. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine negative Einschätzung für die Gerresheimer-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Gerresheimer vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 82 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 57,24 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (52,15 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine positive Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Gerresheimer somit eine neutrale Bewertung für diesen Punkt der Analyse.
5. Dividende:
Gerresheimer schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,85 % und somit 0,22 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,62 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung neutral.
6. Relative Strength Index:
Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Gerresheimer führt bei einem Niveau von 97,18 zu einer negativen Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 62,2 ein Indikator für eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine negative Gesamteinschätzung.
7. Marktteilnehmer:
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Gerresheimer wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine positive Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Gerresheimer auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine positive Bewertung.
Gerresheimer bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Gerresheimer-Aktie:
Kurs: 50,55 EUR -3,07 Prozent (SP-Indikation, Stand: 01.09.2022 10:01:44)
ISIN: DE000A0LD6E6
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: GXI:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
