Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Uniper. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Uniper mit einem Wert von 16,55 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 32,31 , womit sich ein Abstand von 49 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
2. Analysteneinschätzung:
Uniper erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei neutral und setzt sich aus 2 “Buy”-, 4 “Hold”- und 3 “Sell”-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Uniper vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (29,38 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 24,06 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 23,68 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine positive Empfehlung dar. Uniper erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine positive Bewertung.
3. Marktteilnehmer:
Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Uniper auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Uniper in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung eine positive Einstufung. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen drei konkret berechnete Signale zur Verfügung (3 “Sell”, 0 “Buy”), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine negative Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zum Schluss, dass Uniper hinsichtlich der Stimmung als positiv bewertet werden muss.
4. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Uniper liegt bei 53,33, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine neurale Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Uniper bewegt sich bei 59,66. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der eine neutrale Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine neutrale Einstufung.
5. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Uniper-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 35 EUR mit dem aktuellen Kurs (23,68 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -32,34 Prozent. Die Aktie erhält damit eine negative Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (30,38 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-22,05 Prozent Abweichung). Die Uniper-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine negative Bewertung.
6. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Uniper aktuell 0,28. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -3,32 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler”. Uniper bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine negative Bewertung.
7. Branchenvergleich Aktienkurs:
Uniper erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -13,62 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler”-Branche sind im Durchschnitt um 17,71 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -31,33 Prozent im Branchenvergleich für Uniper bedeutet. Der “Versorgungsunternehmen”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 17,71 Prozent im letzten Jahr. Uniper lag 31,33 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Uniper-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Uniper-Aktie:
Kurs: 23,68 EUR -0,38 Prozent (SP-Indikation, Stand: 04.04.2022 00:00:00)
ISIN: DE000UNSE018
Sektor: Utilities
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: UN01:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
