Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Jenoptik steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Jenoptik hat mit einer Dividendenrendite von 0,67 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (15.06%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Elektronische Geräte und Komponenten”-Branche beträgt -14,39. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Jenoptik-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.
2. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Jenoptik beläuft sich mittlerweile auf 30,56 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 29,78 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -2,55 Prozent und führt zur einer neutralen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 33,02 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -9,81 Prozent Abstand eine negative Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine neutrale Bewertung.
3. Analysteneinschätzung:
Jenoptik erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei positiv und setzt sich aus 4 “Buy”-, 2 “Hold”- und 0 “Sell”-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Jenoptik vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (28,3 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -4,97 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 29,78 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine neutrale Empfehlung dar. Jenoptik erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine positive Bewertung.
4. Sentiment und Buzz:
Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt negativ. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung. Damit erhält die Jenoptik-Aktie eine negative Einstufung.
5. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Jenoptik heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 50,51 Punkten, zeigt also an, dass Jenoptik weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Jenoptik ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 54,59). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Zusammen erhält das Jenoptik-Wertpapier damit eine neutrale Einstufung in diesem Abschnitt.
6. Fundamental:
Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Jenoptik liegt mit einem Wert von 26,09 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 30 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche “Elektronische Geräte und Komponenten” von 37,16. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als “günstig” bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien eine positive Bewertung.
7. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 49,38 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Informationstechnologie”) liegt Jenoptik damit 14,7 Prozent über dem Durchschnitt (34,68 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Elektronische Geräte und Komponenten” beträgt 18,7 Prozent. Jenoptik liegt aktuell 30,69 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Jenoptik heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Jenoptik-Aktie:
Kurs: 29,78 EUR +0,45 Prozent (SP-Indikation, Stand: 03.03.2022 00:00:00)
ISIN: DE000A2NB601
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: JEN:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
