Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Dermapharm. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Dermapharm aktuell mit dem Wert 71,78 überkauft. Daher gilt für dieses Signal eine negative Einstufung. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 63,95. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend ergibt sich eine neutrale Einstufung auf dieser Basis. Insgesamt resuliert daraus für die RSI eine negative Einstufung.
2. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 13,94 liegt Dermapharm unter dem Branchendurchschnitt (64 Prozent). Die Branche “Arzneimittel” weist einen Wert von 39,05 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
3. Dividende:
Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Dermapharm liegt mit einer Dividendenrendite von 3,73 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die “Arzneimittel”-Branche hat einen Wert von 1,61, wodurch sich eine Differenz von +2,11 Prozent zur Dermapharm-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine positive Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.
4. Sentiment und Buzz:
Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Dermapharm zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine positive Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine neutrale Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine positive Einstufung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Dermapharm erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -19,13 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Arzneimittel”-Branche sind im Durchschnitt um -2,87 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -16,26 Prozent im Branchenvergleich für Dermapharm bedeutet. Der “Gesundheitspflege”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,73 Prozent im letzten Jahr. Dermapharm lag 23,86 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Technische Analyse:
Der aktuelle Kurs der Dermapharm von 54,05 EUR führt mit -27,14 Prozent Entfernung vom GD200 (74,18 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung zu einer negativen Einschätzung. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 60,59 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein negatives Signal vorliegt, da der Abstand -10,79 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Dermapharm-Aktie als negatives Investment bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
Das Gesamturteil für Dermapharm ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Dermapharm-Aktie:
Kurs: 54,98 EUR +1,71 Prozent (SP-Indikation, Stand: 27.04.2022 10:01:09)
ISIN: DE000A2GS5D8
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: DMP:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
