Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Verbio steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Der aktuelle Kurs der Verbio von 19,52 EUR führt mit -36,97 Prozent Entfernung vom GD200 (30,97 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung zu einer negativen Einschätzung. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 19,38 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein neutrales Signal vorliegt, da der Abstand +0,72 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Verbio-Aktie als neutrales Investment bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
2. Sentiment und Buzz:
Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Verbio für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Verbio für diesen Faktor eine negative Einschätzung. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer negativen Einstufung. Damit ist Verbio insgesamt als negativ einzustufen.
3. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Verbio ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Verbio-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 71,86, was eine negative Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 44,26, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein negatives Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Verbio erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -61,63 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Öl Gas & Kraftstoffverbrauch”-Branche sind im Durchschnitt um 22,81 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -84,44 Prozent im Branchenvergleich für Verbio bedeutet. Der “Energie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 22,81 Prozent im letzten Jahr. Verbio lag 84,44 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Dividende:
Verbio schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,01 % und somit 6,06 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 7,07 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung negativ.
6. Fundamental:
Verbio ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 21,71 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 26 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,49 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
Verbio bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Verbio-Aktie:
Kurs: 19,52 EUR – Prozent (SP-Indikation, Stand: 12.04.2024 00:00:00)
ISIN: DE000A0JL9W6
Sektor: Energy
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: VBK:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
