Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Wacker Chemie steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Wer aktuell in die Aktie von Wacker Chemie investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,69 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,32 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich eine negative Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
2. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Wacker Chemie heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 25,54 Punkten, zeigt also an, dass Wacker Chemie überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine positive Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Entgegen dem RSI7 ist Wacker Chemie hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als neutral eingestuft. Zusammen erhält das Wacker Chemie-Wertpapier damit eine positive Einstufung in diesem Abschnitt.
3. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wacker Chemie liegt bei einem Wert von 17,62. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Chemikalien” (KGV von 97,46) unter dem Durschschnitt (ca. 82 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Wacker Chemie damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
4. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Wacker Chemie-Aktie ein Durchschnitt von 117,88 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 113,55 EUR (-3,67 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 104,1 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+9,08 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Wacker Chemie ergibt, die Aktie erhält eine positive Einschätzung. Wacker Chemie erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine positive Einstufung.
5. Marktteilnehmer:
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Wacker Chemie wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 13 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine positive Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Wacker Chemie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine positive Bewertung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,71 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Materialien”) liegt Wacker Chemie damit 17,84 Prozent unter dem Durchschnitt (4,13 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Chemikalien” beträgt 4,13 Prozent. Wacker Chemie liegt aktuell 17,84 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Wacker Chemie-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Wacker Chemie-Aktie:
Kurs: 113,55 EUR -0,46 Prozent (SP-Indikation, Stand: 10.04.2024 00:00:00)
ISIN: DE000WCH8881
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: WCH:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
