Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Hugo Boss. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Sentiment und Buzz:
Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Hugo Boss zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine negative Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine negative Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine negative Einstufung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,64 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Zyklische Konsumgüter”) liegt Hugo Boss damit 16,12 Prozent unter dem Durchschnitt (1,48 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Textilien Bekleidung und Luxusgüter” beträgt -0,45 Prozent. Hugo Boss liegt aktuell 14,19 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
3. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,5 Prozent und liegt damit 2,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter, 3,66). Die Hugo Boss-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine negative Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
4. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Hugo Boss heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 34,84 Punkten, zeigt also an, dass Hugo Boss weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Hugo Boss weder überkauft noch -verkauft (Wert: 69,1), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Zusammen erhält das Hugo Boss-Wertpapier damit eine neutrale Einstufung in diesem Abschnitt.
5. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Hugo Boss beläuft sich mittlerweile auf 63,91 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 54,62 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -14,54 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 58,8 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -7,11 Prozent Abstand eine negative Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine negative Bewertung.
6. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hugo Boss liegt bei einem Wert von 14,58. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Textilien Bekleidung und Luxusgüter” (KGV von 28,71) unter dem Durschschnitt (ca. 49 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Hugo Boss damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Hugo Boss heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Hugo Boss-Aktie:
Kurs: 54,62 EUR +0,49 Prozent (SP-Indikation, Stand: 28.03.2024 00:00:00)
ISIN: DE000A1PHFF7
Sektor: Consumer Discretionary
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BOSS:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
