StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Rheinmetall ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Rheinmetall, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Rheinmetall erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 101,77 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Industriekonglomerate”-Branche sind im Durchschnitt um 13,17 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +88,6 Prozent im Branchenvergleich für Rheinmetall bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9,77 Prozent im letzten Jahr. Rheinmetall lag 92 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Rheinmetall weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,31 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt (“Industriekonglomerate”) von 2,94 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,63 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als negativ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
3. Marktteilnehmer:
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Rheinmetall wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 12 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine positive Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Rheinmetall auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine positive Bewertung.
4. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Rheinmetall-Aktie: der Wert beträgt aktuell 12,14. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit eine positive Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Rheinmetall überverkauft (Wert: 23,17), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine positive Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Rheinmetall damit ein positive Einschätzung.
5. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Rheinmetall-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 296,16 EUR. Der letzte Schlusskurs (507,2 EUR) weicht somit +71,26 Prozent ab, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (389,36 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+30,27 Prozent Abweichung). Die Rheinmetall-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer positiven Einstufung belegt. Unterm Strich erhält die Rheinmetall-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine positive Einschätzung.
6. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 34,88 und liegt mit 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Industriekonglomerate) von 65,83. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Rheinmetall auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Rheinmetall-Aktie aktuell als positives Investment.
Weitere Details zur Rheinmetall-Aktie:
Kurs: 507,2 EUR +0,12 Prozent (SP-Indikation, Stand: 25.03.2024 00:00:00)
ISIN: DE0007030009
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: RHM:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
