StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Verbio ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Verbio, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 21,71 und liegt mit 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 31,21. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Verbio auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -61,63 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Energie”) liegt Verbio damit 73,4 Prozent unter dem Durchschnitt (11,77 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Öl Gas & Kraftstoffverbrauch” beträgt 11,77 Prozent. Verbio liegt aktuell 73,4 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
3. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Verbio ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Verbio-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 20, was eine positive Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 55,85, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein positives Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
4. Marktteilnehmer:
Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Verbio. Es gab insgesamt neun positive und drei negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Verbio daher eine positive Einschätzung. Es gab außerdem ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen (1 mal “Buy”, 0 mal “Sell”). Da mehr Kauf- als Verkaufsignale zu verzeichnen waren, liegt für dieses Kriterium eine positive Bewertung vor. Insgesamt erhält Verbio von der Redaktion für die Anlegerstimmung damit eine positive Bewertung.
5. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Verbio-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 32,21 EUR. Der letzte Schlusskurs (19,53 EUR) weicht somit -39,37 Prozent ab, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (19,29 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,24 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Verbio-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. Unterm Strich erhält die Verbio-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine neutrale Einschätzung.
6. Dividende:
Wer aktuell in die Aktie von Verbio investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,01 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch einen geringeren Ertrag in Höhe von 6,2 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich eine negative Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Verbio ziehen.
Weitere Details zur Verbio-Aktie:
Kurs: 19,53 EUR +0,34 Prozent (SP-Indikation, Stand: 22.03.2024 00:00:00)
ISIN: DE000A0JL9W6
Sektor: Energy
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: VBK:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
