Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Verbio steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,01 Prozent und liegt damit 27,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 28,28). Die Verbio-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine negative Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
2. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Verbio-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 32,42 EUR. Der letzte Schlusskurs (18.065 EUR) weicht somit -44,28 Prozent ab, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (19,45 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,12 Prozent), somit erhält die Verbio-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Unterm Strich erhält die Verbio-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine negative Einschätzung.
3. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Verbio liegt bei einem Wert von 21,71. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Öl Gas & Kraftstoffverbrauch” (KGV von 31,09) unter dem Durschschnitt (ca. 30 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Verbio damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
4. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Verbio-Aktie hat einen Wert von 48,4. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine neurale Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (63,33). Auch hier ist Verbio weder überkauft noch -verkauft (Wert: 63,33), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für Verbio.
5. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Verbio auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine negativen Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Verbio erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Dies entspricht einer positiven Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Verbio bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine positive Bewertung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Verbio erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -61,63 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Öl Gas & Kraftstoffverbrauch”-Branche sind im Durchschnitt um 9,69 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -71,32 Prozent im Branchenvergleich für Verbio bedeutet. Der “Energie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9,69 Prozent im letzten Jahr. Verbio lag 71,32 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Verbio ziehen.
Weitere Details zur Verbio-Aktie:
Kurs: 18,065 EUR -0,23 Prozent (SP-Indikation, Stand: 20.03.2024 00:00:00)
ISIN: DE000A0JL9W6
Sektor: Energy
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: VBK:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
