Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Rational. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 1,8 Prozent liegt Rational 1,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Maschinen” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,96. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine negative Bewertung.
2. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 38,87 und liegt mit 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 53,26. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Rational auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Rational erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 23,56 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Maschinen”-Branche sind im Durchschnitt um 11,83 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +11,74 Prozent im Branchenvergleich für Rational bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,66 Prozent im letzten Jahr. Rational lag 14,9 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Rational. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 40,74 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Rational momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Rational weder überkauft noch -verkauft (Wert: 48,95), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Rational wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
5. Sentiment und Buzz:
Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Rational in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine neutrale Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Rational wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch eine neutrale Klassifizierung.
6. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Rational verläuft aktuell bei 658,64 EUR. Damit erhält die Aktie eine positive Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 753,5 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +14,4 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 740,61 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Rational-Aktie der aktuellen Differenz von +1,74 Prozent und damit einem neutralen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer positiven Bewertung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Rational heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Rational-Aktie:
Kurs: 753,5 EUR -0,2 Prozent (SP-Indikation, Stand: 20.03.2024 00:00:00)
ISIN: DE0007010803
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: RAA:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
