StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Rheinmetall ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Rheinmetall, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 101,77 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Rheinmetall damit 93,17 Prozent über dem Durchschnitt (8,6 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Industriekonglomerate” beträgt 11,69 Prozent. Rheinmetall liegt aktuell 90,08 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
2. Sentiment und Buzz:
Bei Rheinmetall konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Rheinmetall in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit negativ. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies honorieren wir mit einer positiven Bewertung. Zusammengefasst bekommt Rheinmetall für diese Stufe daher eine negative Einschätzung.
3. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Rheinmetall ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Rheinmetall-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 8,02, was eine positive Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 18,12, der für diesen Zeitraum eine positive Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein positives Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
4. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 34,88 und liegt mit 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Industriekonglomerate) von 43,41. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Rheinmetall auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
5. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Rheinmetall-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 291,19 EUR mit dem aktuellen Kurs (487,8 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +67,52 Prozent. Die Aktie erhält damit eine positive Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (374,73 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+30,17 Prozent Abweichung). Die Rheinmetall-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer positiven Einstufung belegt. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.
6. Dividende:
Wer aktuell in die Aktie von Rheinmetall investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,31 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Industriekonglomerate einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,65 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich eine negative Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Rheinmetall ziehen.
Weitere Details zur Rheinmetall-Aktie:
Kurs: 473,1 EUR -3,01 Prozent (SP-Indikation, Stand: 20.03.2024 10:00:55)
ISIN: DE0007030009
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: RHM:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
