StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Bechtle ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Bechtle, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Dividende:
Wer aktuell in die Aktie von Bechtle investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,3 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen einen geringeren Ertrag in Höhe von 20,05 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich eine negative Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Bechtle erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 24,36 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “IT-Dienstleistungen”-Branche sind im Durchschnitt um 18,31 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +6,04 Prozent im Branchenvergleich für Bechtle bedeutet. Der “Informationstechnologie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,46 Prozent im letzten Jahr. Bechtle lag 13,9 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Bechtle ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Bechtle-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 43,18, was eine neurale Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 52,21, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein neutrales Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
4. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Bechtle mit einem Wert von 23,52 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “IT-Dienstleistungen” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 71,49 , womit sich ein Abstand von 67 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
5. Marktteilnehmer:
Bechtle wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine positive Einstufung. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 1 Sell-Signal. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine negative Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine neutrale Einstufung.
6. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Bechtle-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 43,68 EUR mit dem aktuellen Kurs (49,15 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +12,52 Prozent. Die Aktie erhält damit eine positive Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (47,93 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,55 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Bechtle-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.
Bechtle bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Bechtle-Aktie:
Kurs: 49,15 EUR +0,33 Prozent (SP-Indikation, Stand: 18.03.2024 00:00:00)
ISIN: DE0005158703
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BC8:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
