Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Gerresheimer steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,3 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Gesundheitspflege”) liegt Gerresheimer damit 31,74 Prozent über dem Durchschnitt (-6,44 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen” beträgt -4,66 Prozent. Gerresheimer liegt aktuell 29,96 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
2. Dividende:
Gerresheimer hat mit einer Dividendenrendite von 1,36 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.61%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen”-Branche beträgt -2,25. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Gerresheimer-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.
3. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Gerresheimer mit einem Wert von 31,38 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 154,92 , womit sich ein Abstand von 80 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
4. Sentiment und Buzz:
Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Gerresheimer konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür neutral ein. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Gerresheimer auf dieser Stufe daher eine neutrale Einschätzung.
5. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Gerresheimer-Aktie beträgt dieser aktuell 100,33 EUR. Der letzte Schlusskurs (105,2 EUR) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+4,85 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Gerresheimer somit eine neutrale Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 96,78 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+8,7 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Gerresheimer ergibt, die Aktie erhält eine positive Einschätzung. In Summe wird Gerresheimer auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem positiven Signal belegt.
6. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Gerresheimer. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 63,78 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Gerresheimer momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Gerresheimer weder überkauft noch -verkauft (Wert: 37,48), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Gerresheimer wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
Gerresheimer bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Gerresheimer-Aktie:
Kurs: 105,2 EUR -3,14 Prozent (SP-Indikation, Stand: 15.03.2024 00:00:00)
ISIN: DE000A0LD6E6
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: GXI:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
