Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Wacker Chemie steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Wacker Chemie weist derzeit eine Dividendenrendite von 11,93 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt (“Chemikalien”) von 5,44 %. Mit einer Differenz von lediglich 6,48 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als positiv bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
2. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Wacker Chemie verläuft aktuell bei 118,94 EUR. Damit erhält die Aktie eine negative Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 104,65 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -12,01 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 100,76 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Wacker Chemie-Aktie der aktuellen Differenz von +3,86 Prozent und damit einem neutralen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer neutralen Bewertung.
3. Marktteilnehmer:
Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Wacker Chemie auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Wacker Chemie in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung eine neutrale Einstufung. Damit kommt die Redaktion zum Schluss, dass Wacker Chemie hinsichtlich der Stimmung als neutral bewertet werden muss.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Wacker Chemie erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -30,16 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Chemikalien”-Branche sind im Durchschnitt um -15,79 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -14,37 Prozent im Branchenvergleich für Wacker Chemie bedeutet. Der “Materialien”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -15,79 Prozent im letzten Jahr. Wacker Chemie lag 14,37 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 9,41 und liegt mit 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien) von 97,76. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Wacker Chemie auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
6. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Wacker Chemie-Aktie hat einen Wert von 40,05. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine neurale Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (45,34). Wie auch beim RSI7 ist Wacker Chemie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 45,34). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für Wacker Chemie.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Wacker Chemie-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Wacker Chemie-Aktie:
Kurs: 109,65 EUR +4,78 Prozent (SP-Indikation, Stand: 15.03.2024 10:01:48)
ISIN: DE000WCH8881
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: WCH:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
