StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Kion ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Kion, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kion liegt bei einem Wert von 21,51. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Maschinen” (KGV von 33,58) unter dem Durschschnitt (ca. 36 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Kion damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
2. Marktteilnehmer:
Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Kion auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Kion in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung eine positive Einstufung. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen zwei konkret berechnete Signale zur Verfügung (2 “Buy”, 0 “Sell”), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine positive Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zum Schluss, dass Kion hinsichtlich der Stimmung als positiv bewertet werden muss.
3. Dividende:
Kion schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,52 % und somit 2,5 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,01 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung negativ.
4. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Kion. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 31,13 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Kion momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Kion weder überkauft noch -verkauft (Wert: 31,44), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Kion wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Kion erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 12,73 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Maschinen”-Branche sind im Durchschnitt um 9,58 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +3,15 Prozent im Branchenvergleich für Kion bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,96 Prozent im letzten Jahr. Kion lag 5,77 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Technische Analyse:
Der aktuelle Kurs der Kion von 48,96 EUR führt mit +33,48 Prozent Entfernung vom GD200 (36,68 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung zu einer positiven Einschätzung. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 41,93 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein positives Signal vorliegt, da der Abstand +16,77 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Kion-Aktie als positives Investment bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
Das Gesamturteil für Kion ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als positiv zu bewerten.
Weitere Details zur Kion-Aktie:
Kurs: 48,32 EUR -1,31 Prozent (SP-Indikation, Stand: 13.03.2024 10:01:10)
ISIN: DE000KGX8881
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KGX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
