StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Rational ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Rational, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Marktteilnehmer:
Rational wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine negative Einstufung. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine negative Einstufung.
2. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 38,87. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Rational zahlt die Börse 38,87 Euro. Dies sind 16 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Maschinen” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 33,58. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als negativ eingestuft.
3. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Rational-RSI ist mit einer Ausprägung von 61,73 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 47,58, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating.
4. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 1,8 Prozent liegt Rational 1,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Maschinen” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,02. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine negative Bewertung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Rational mit einer Rendite von 23,56 Prozent mehr als 18 Prozent darüber. Die “Maschinen”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,79 Prozent. Auch hier liegt Rational mit 16,78 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Rational-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 654,33 EUR. Der letzte Schlusskurs (741 EUR) weicht somit +13,25 Prozent ab, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 727,15 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,9 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Rational ergibt, die Aktie erhält eine neutrale Einschätzung. Unterm Strich erhält die Rational-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine positive Einschätzung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Rational heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Rational-Aktie:
Kurs: 741 EUR -0,16 Prozent (SP-Indikation, Stand: 11.03.2024 00:00:00)
ISIN: DE0007010803
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: RAA:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
