StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Rational ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Rational, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 38,87 liegt Rational über dem Branchendurchschnitt (16 Prozent). Die Branche “Maschinen” weist einen Wert von 33,52 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine negative Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
2. Sentiment und Buzz:
Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Rational haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal eine neutrale Bewertung zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zu einem neutralen Gesamtergebnis.
3. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Rational-Aktie derzeit eine positive Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 653,22 EUR, womit der Kurs der Aktie (723 EUR) um +10,68 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 725,55 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -0,35 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine neutrale Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer positiven Einschätzung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Rational erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 23,56 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Maschinen”-Branche sind im Durchschnitt um 6,36 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +17,2 Prozent im Branchenvergleich für Rational bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,96 Prozent im letzten Jahr. Rational lag 18,6 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Dividende:
Rational schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,8 % und somit 1,24 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,04 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung negativ.
6. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Rational ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Rational-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 75,52, was eine negative Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 50,13, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein negatives Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Rational heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Rational-Aktie:
Kurs: 713,33 EUR -1,34 Prozent (SP-Indikation, Stand: 08.03.2024 10:01:17)
ISIN: DE0007010803
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: RAA:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
