StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Deutsche Pfandbriefbank ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Deutsche Pfandbriefbank, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie: der Wert beträgt aktuell 16,18. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit eine positive Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Der RSI25 liegt bei 73,69, was bedeutet, dass Deutsche Pfandbriefbank hier überkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als negativ eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Deutsche Pfandbriefbank damit ein neutrale Einschätzung.
2. Marktteilnehmer:
Die Anleger-Stimmung bei Deutsche Pfandbriefbank in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt eine positive Einschätzung erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 9 Sell- und 0 Buy-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine negative Empfehlung ableiten. Damit ergibt sich nach Meinung der Redaktion zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einschätzung.
3. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Deutsche Pfandbriefbank liegt bei einem Wert von 4,07. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Thrifts & Hypothekenfinanzierung” (KGV von 61,27) unter dem Durschschnitt (ca. 93 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Deutsche Pfandbriefbank damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
4. Dividende:
Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Deutsche Pfandbriefbank beträgt bezogen auf das Kursniveau 25,11 Prozent und liegt mit 16,95 Prozent über dem Mittelwert (8,16) für diese Aktie. Deutsche Pfandbriefbank bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine positive Bewertung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Finanzen”) liegt Deutsche Pfandbriefbank mit einer Rendite von -56,1 Prozent mehr als 62 Prozent darunter. Die “Thrifts & Hypothekenfinanzierung”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,3 Prozent. Auch hier liegt Deutsche Pfandbriefbank mit 60,4 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie ein Durchschnitt von 6,28 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4.162 EUR (-33,73 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (5,04 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-17,42 Prozent Abweichung). Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. Deutsche Pfandbriefbank erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine negative Einstufung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:
Kurs: 4,162 EUR +49,77 Prozent (SP-Indikation, Stand: 06.03.2024 00:00:00)
ISIN: DE0008019001
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: PBB:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
