Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Verbio. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Verbio. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 63,11 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Verbio momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Verbio auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 54,48). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Verbio wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Verbio erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -59,26 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Öl Gas & Kraftstoffverbrauch”-Branche sind im Durchschnitt um 33,31 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -92,57 Prozent im Branchenvergleich für Verbio bedeutet. Der “Energie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 33,31 Prozent im letzten Jahr. Verbio lag 92,57 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Verbio aktuell 1,01. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -27,25 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “Öl Gas & Kraftstoffverbrauch”. Verbio bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine negative Bewertung.
4. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Verbio liegt bei einem Wert von 23,45. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Öl Gas & Kraftstoffverbrauch” (KGV von 25,99) unter dem Durschschnitt (ca. 10 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Verbio damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
5. Sentiment und Buzz:
Bei Verbio konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Verbio in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit neutral. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies honorieren wir mit einer positiven Bewertung. Zusammengefasst bekommt Verbio für diese Stufe daher eine positive Einschätzung.
6. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Verbio-Aktie beträgt dieser aktuell 33,49 EUR. Der letzte Schlusskurs (18.555 EUR) liegt damit deutlich darunter (-44,6 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Verbio somit eine negative Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (22,05 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,85 Prozent Abweichung). Die Verbio-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. In Summe wird Verbio auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem negativen Signal belegt.
Das Gesamturteil für Verbio ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Verbio-Aktie:
Kurs: 18,6 EUR +0,23 Prozent (SP-Indikation, Stand: 05.03.2024 10:01:38)
ISIN: DE000A0JL9W6
Sektor: Energy
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: VBK:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
