StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Wacker Chemie ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Wacker Chemie, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Wacker Chemie-Aktie ein Durchschnitt von 121,45 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 102,3 EUR (-15,77 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 104,33 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,95 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Wacker Chemie ergibt, die Aktie erhält eine neutrale Einschätzung. Wacker Chemie erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine neutrale Einstufung.
2. Dividende:
Wacker Chemie schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 11,93 % und somit 6,74 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 5,19 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung positiv.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,43 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Materialien”) liegt Wacker Chemie damit 6,13 Prozent unter dem Durchschnitt (-18,31 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Chemikalien” beträgt -18,31 Prozent. Wacker Chemie liegt aktuell 6,13 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
4. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,36 ist die Aktie von Wacker Chemie auf Basis der heutigen Notierungen 90 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Chemikalien” (94,06) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
5. Marktteilnehmer:
Die Anleger-Stimmung bei Wacker Chemie in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt eine negative Einschätzung erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 3 Sell- und 0 Buy-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine negative Empfehlung ableiten. Damit ergibt sich nach Meinung der Redaktion zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt eine negative Einschätzung.
6. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Wacker Chemie liegt bei 41,74, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine neurale Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Wacker Chemie bewegt sich bei 41,52. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der eine neutrale Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine neutrale Einstufung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Wacker Chemie-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Wacker Chemie-Aktie:
Kurs: 102,3 EUR -1,34 Prozent (SP-Indikation, Stand: 19.02.2024 00:00:00)
ISIN: DE000WCH8881
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: WCH:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
