Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Brenntag. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Die Aktie von Brenntag gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 17,71 insgesamt 45 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Handelsunternehmen und Distributoren”, der 31,95 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
2. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Brenntag beläuft sich mittlerweile auf 74,69 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 79,56 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6,52 Prozent und führt zur einer positiven Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 80,95 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -1,72 Prozent Abstand eine neutrale Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine positive Bewertung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Brenntag mit einer Rendite von 35,6 Prozent mehr als 33 Prozent darüber. Die “Handelsunternehmen und Distributoren”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,15 Prozent. Auch hier liegt Brenntag mit 32,45 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Dividende:
Wer aktuell in die Aktie von Brenntag investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,81 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsunternehmen und Distributoren einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,31 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich eine neutrale Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
5. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Brenntag liegt bei 59,09, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine neurale Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Brenntag bewegt sich bei 54,05. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der eine neutrale Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine neutrale Einstufung.
6. Sentiment und Buzz:
Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Brenntag konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür negativ ein. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Brenntag auf dieser Stufe daher eine negative Einschätzung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Brenntag heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Brenntag-Aktie:
Kurs: 79,7 EUR +0,18 Prozent (SP-Indikation, Stand: 16.02.2024 10:01:29)
ISIN: DE000A1DAHH0
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BNR:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
