StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Aixtron ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Aixtron, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Aixtron auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine neutralen Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Aixtron zeigt indes kaum Änderungen. Dies entspricht einer neutralen Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Aixtron bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine neutrale Bewertung.
2. Technische Analyse:
Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aixtron-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 32,28 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (34,55 EUR) deutlich darüber (Unterschied +7,03 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine positive Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (35,33 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,21 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Aixtron-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. Die Aixtron-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine positive Bewertung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,88 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Informationstechnologie”) liegt Aixtron damit 24,74 Prozent über dem Durchschnitt (3,13 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Halbleiter- und Halbleiterausrüstung” beträgt 7,36 Prozent. Aixtron liegt aktuell 20,52 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
4. Fundamental:
Aixtron ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 29,54 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 42 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 50,51 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
5. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Aixtron ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aixtron-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 52,52, was eine neurale Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 49,33, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein neutrales Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
6. Dividende:
Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Aixtron liegt mit einer Dividendenrendite von 0,94 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die “Halbleiter- und Halbleiterausrüstung”-Branche hat einen Wert von 1,98, wodurch sich eine Differenz von -1,04 Prozent zur Aixtron-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine negative Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Aixtron-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Aixtron-Aktie:
Kurs: 34,55 EUR +0,16 Prozent (SP-Indikation, Stand: 09.02.2024 00:00:00)
ISIN: DE000A0WMPJ6
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: AIXA:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
