Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Freenet. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Die Freenet ist mit einem Kurs von 25,62 EUR inzwischen -0,04 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristig neutralen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt eine positive Einstufung vor, da die Distanz zum GD200 sich auf +7,56 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als einen positiveen Titel ein.
2. Fundamental:
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Freenet beträgt das aktuelle KGV 42,38. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Drahtlose Telekommunikationsdienste” haben im Durchschnitt ein KGV von 35,78. Freenet ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine negative Bewertung.
3. Sentiment und Buzz:
Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Freenet für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Freenet für diesen Faktor eine neutrale Einschätzung. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer negativen Einstufung. Damit ist Freenet insgesamt als negativ einzustufen.
4. Relative Strength Index:
Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Freenet führt bei einem Niveau von 91,67 zu einer negativen Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 46,24 ein Indikator für eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine negative Gesamteinschätzung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Freenet erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 24,72 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Drahtlose Telekommunikationsdienste”-Branche sind im Durchschnitt um 1,89 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +22,83 Prozent im Branchenvergleich für Freenet bedeutet. Der “Telekommunikationsdienste”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,28 Prozent im letzten Jahr. Freenet lag 29 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Dividende:
Freenet hat mit einer Dividendenrendite von 6,53 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (5.51%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Drahtlose Telekommunikationsdienste”-Branche beträgt +1,02. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Freenet-Aktie in dieser Kategorie eine positive Bewertung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Freenet-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Freenet-Aktie:
Kurs: 25,62 EUR +0,04 Prozent (SP-Indikation, Stand: 31.01.2024 00:00:00)
ISIN: DE000A0Z2ZZ5
Sektor: Communications
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: FNTN:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
