Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Rheinmetall steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Rheinmetall-RSI ist mit einer Ausprägung von 56,03 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 32,49, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating.
2. Dividende:
Rheinmetall hat mit einer Dividendenrendite von 1,31 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.13%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Industriekonglomerate”-Branche beträgt -1,82. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Rheinmetall-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.
3. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Rheinmetall-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 266,72 EUR. Der letzte Schlusskurs (324,9 EUR) weicht somit +21,81 Prozent ab, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (297,5 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+9,21 Prozent Abweichung). Die Rheinmetall-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer positiven Einstufung belegt. Unterm Strich erhält die Rheinmetall-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine positive Einschätzung.
4. Marktteilnehmer:
Die Diskussionen rund um Rheinmetall auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dem Unternehmen eine positive Einstufung zu geben. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch zwei Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 2 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als positive Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, dass sich für die Aktie von Rheinmetall eine positive Bewertung ergibt.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 45,59 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Rheinmetall damit 40,65 Prozent über dem Durchschnitt (4,94 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Industriekonglomerate” beträgt 5,43 Prozent. Rheinmetall liegt aktuell 40,17 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
6. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rheinmetall liegt bei einem Wert von 28,45. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Industriekonglomerate” (KGV von 31,09) unter dem Durschschnitt (ca. 8 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Rheinmetall damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
Das Gesamturteil für Rheinmetall ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als positiv zu bewerten.
Weitere Details zur Rheinmetall-Aktie:
Kurs: 325,15 EUR +0,08 Prozent (SP-Indikation, Stand: 31.01.2024 10:01:15)
ISIN: DE0007030009
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: RHM:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
