Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Siltronic steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Siltronic liegt mit einer Dividendenrendite von 3,33 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die “Halbleiter- und Halbleiterausrüstung”-Branche hat einen Wert von 1,94, wodurch sich eine Differenz von +1,38 Prozent zur Siltronic-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine positive Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.
2. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Siltronic beläuft sich mittlerweile auf 77,93 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 87,65 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +12,47 Prozent und führt zur einer positiven Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 87,22 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit +0,49 Prozent Abstand eine neutrale Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine positive Bewertung.
3. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Siltronic heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 68,89 Punkten, zeigt also an, dass Siltronic weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Siltronic weder überkauft noch -verkauft (Wert: 45,01), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Zusammen erhält das Siltronic-Wertpapier damit eine neutrale Einstufung in diesem Abschnitt.
4. Fundamental:
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Siltronic beträgt das aktuelle KGV 10,38. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Halbleiter- und Halbleiterausrüstung” haben im Durchschnitt ein KGV von 51,9. Siltronic ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine positive Bewertung.
5. Sentiment und Buzz:
Siltronic lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine negative Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Siltronic in diesem Punkt die Einstufung: negativ.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Informationstechnologie”) liegt Siltronic mit einer Rendite von 24,6 Prozent mehr als 19 Prozent darüber. Die “Halbleiter- und Halbleiterausrüstung”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 10,55 Prozent. Auch hier liegt Siltronic mit 14,05 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
Siltronic bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine positive Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Siltronic-Aktie:
Kurs: 88,13 EUR +0,55 Prozent (SP-Indikation, Stand: 30.01.2024 09:54:10)
ISIN: DE000WAF3001
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: WAF:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
