StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Rational ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Rational, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,27 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Rational damit 6,11 Prozent über dem Durchschnitt (5,17 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Maschinen” beträgt 6,02 Prozent. Rational liegt aktuell 5,25 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
2. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Rational anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 42,42 Punkten, was bedeutet, dass die Rational-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Rational ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 42,77). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Damit erhält Rational eine neutrale Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
3. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Rational aktuell 2,35. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,79 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “Maschinen”. Rational bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine neutrale Bewertung.
4. Fundamental:
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Rational beträgt das aktuelle KGV 34,21. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Maschinen” haben im Durchschnitt ein KGV von 31,5. Rational ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine negative Bewertung.
5. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Rational-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 637,73 EUR. Der letzte Schlusskurs (717 EUR) weicht somit +12,43 Prozent ab, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (655,95 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,31 Prozent), somit erhält die Rational-Aktie auch für diesen eine positive Einschätzung. Unterm Strich erhält die Rational-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine positive Einschätzung.
6. Marktteilnehmer:
Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Rational. Die Diskussion drehte sich an vier Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An vier Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Rational daher eine positive Einschätzung. Insgesamt erhält Rational von der Redaktion für die Anlegerstimmung damit eine positive Bewertung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Rational heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Rational-Aktie:
Kurs: 718,5 EUR +0,21 Prozent (SP-Indikation, Stand: 25.01.2024 10:02:08)
ISIN: DE0007010803
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: RAA:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
