Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Telefonica. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,15 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Telekommunikationsdienste”) liegt Telefonica damit 2,91 Prozent über dem Durchschnitt (-5,06 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Diversifizierte Telekommunikationsdienste” beträgt 2,89 Prozent. Telefonica liegt aktuell 5,04 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt neutral.
2. Fundamental:
Die Aktie von Telefonica gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 28,65 insgesamt 17 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Diversifizierte Telekommunikationsdienste”, der 34,6 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
3. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Telefonica-Aktie beträgt dieser aktuell 2,28 EUR. Der letzte Schlusskurs (2.355 EUR) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+3,29 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Telefonica somit eine neutrale Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (2,35 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,21 Prozent), somit erhält die Telefonica-Aktie auch für diesen eine neutrale Einschätzung. In Summe wird Telefonica auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Signal belegt.
4. Sentiment und Buzz:
Telefonica lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine negative Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Telefonica in diesem Punkt die Einstufung: positiv.
5. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Telefonica ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Telefonica-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 14,29, was eine positive Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 45,9, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein positives Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
6. Dividende:
Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Telefonica beträgt bezogen auf das Kursniveau 7,66 Prozent und liegt mit 0,01 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (7,65) für diese Aktie. Telefonica bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine neutrale Bewertung.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein positives Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Telefonica ziehen.
Weitere Details zur Telefonica-Aktie:
Kurs: 2,35 EUR -0,04 Prozent (SP-Indikation, Stand: 22.01.2024 10:01:18)
ISIN: DE000A1J5RX9
Sektor: Communications
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: O2D:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
