Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Deutsche Pfandbriefbank. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie: der Wert beträgt aktuell 66,67. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit eine neurale Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Deutsche Pfandbriefbank ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 46,65). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Deutsche Pfandbriefbank damit ein neutrale Einschätzung.
2. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Deutsche Pfandbriefbank mit einem Wert von 6,67 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Thrifts & Hypothekenfinanzierung” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 51,41 , womit sich ein Abstand von 87 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
3. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 13,98 Prozent liegt Deutsche Pfandbriefbank 8,27 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Thrifts & Hypothekenfinanzierung” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5,71. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine positive Bewertung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,17 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Finanzen”) liegt Deutsche Pfandbriefbank damit 16,46 Prozent unter dem Durchschnitt (13,29 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Thrifts & Hypothekenfinanzierung” beträgt 7,6 Prozent. Deutsche Pfandbriefbank liegt aktuell 10,77 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
5. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie beträgt dieser aktuell 6,96 EUR. Der letzte Schlusskurs (5.865 EUR) liegt damit deutlich darunter (-15,73 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Deutsche Pfandbriefbank somit eine negative Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (6,11 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,01 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Deutsche Pfandbriefbank-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. In Summe wird Deutsche Pfandbriefbank auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Signal belegt.
6. Sentiment und Buzz:
Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Deutsche Pfandbriefbank in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine negative Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Deutsche Pfandbriefbank haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Deutsche Pfandbriefbank bekommt dafür eine positive Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als negativ bewertet.
Deutsche Pfandbriefbank bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:
Kurs: 5,865 EUR +6,28 Prozent (SP-Indikation, Stand: 11.01.2024 00:00:00)
ISIN: DE0008019001
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: PBB:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
