Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Siltronic steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Siltronic schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,81 % und somit 1,84 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,97 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung positiv.
2. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Siltronic verläuft aktuell bei 76,51 EUR. Damit erhält die Aktie eine positive Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 89,75 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +17,3 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 85,52 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Siltronic-Aktie der aktuellen Differenz von +4,95 Prozent und damit einem neutralen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer positiven Bewertung.
3. Fundamental:
Die Aktie von Siltronic gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 9,54 insgesamt 81 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Halbleiter- und Halbleiterausrüstung”, der 50,37 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
4. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Siltronic. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 45,64 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Siltronic momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Siltronic ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 39,35). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Siltronic wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
5. Marktteilnehmer:
Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Siltronic. Die Diskussion drehte sich an 13 Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An einem Tag waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Siltronic daher eine positive Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die “Sell”-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer negativen Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Siltronic von der Redaktion für die Anlegerstimmung damit eine positive Bewertung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Siltronic erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 8,11 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Halbleiter- und Halbleiterausrüstung”-Branche sind im Durchschnitt um 13,83 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -5,73 Prozent im Branchenvergleich für Siltronic bedeutet. Der “Informationstechnologie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9,45 Prozent im letzten Jahr. Siltronic lag 1,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Siltronic-Aktie aktuell als positives Investment.
Weitere Details zur Siltronic-Aktie:
Kurs: 90,68 EUR +1,04 Prozent (SP-Indikation, Stand: 11.01.2024 10:01:21)
ISIN: DE000WAF3001
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: WAF:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
