Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Brenntag. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Brenntag erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 35,6 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Handelsunternehmen und Distributoren”-Branche sind im Durchschnitt um 7,07 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +28,53 Prozent im Branchenvergleich für Brenntag bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,19 Prozent im letzten Jahr. Brenntag lag 29,4 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Brenntag-Aktie hat einen Wert von 50,41. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine neurale Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (30,12). Wie auch beim RSI7 ist Brenntag auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 30,12). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für Brenntag.
3. Fundamental:
Die Aktie von Brenntag gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 17,71 insgesamt 44 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Handelsunternehmen und Distributoren”, der 31,51 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
4. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Brenntag verläuft aktuell bei 73,24 EUR. Damit erhält die Aktie eine positive Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 82,4 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +12,51 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 76,73 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Brenntag-Aktie der aktuellen Differenz von +7,39 Prozent und damit einem positiven Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer positiven Bewertung.
5. Sentiment und Buzz:
Brenntag lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine negative Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Brenntag in diesem Punkt die Einstufung: positiv.
6. Dividende:
Brenntag hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,81 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.16%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,35 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.
Das Gesamturteil für Brenntag ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als positiv zu bewerten.
Weitere Details zur Brenntag-Aktie:
Kurs: 82,4 EUR +0,08 Prozent (SP-Indikation, Stand: 04.01.2024 00:00:00)
ISIN: DE000A1DAHH0
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BNR:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
