Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Wacker Chemie. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Wacker Chemie. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 92,5 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Wacker Chemie momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als negativ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 59,04, was bedeutet, dass Wacker Chemie hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. Wacker Chemie wird damit unterm Strich mit einer negativen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
2. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Wacker Chemie-Aktie beträgt dieser aktuell 128,52 EUR. Der letzte Schlusskurs (107,3 EUR) liegt damit deutlich darunter (-16,51 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Wacker Chemie somit eine negative Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (114,26 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,09 Prozent), somit erhält die Wacker Chemie-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. In Summe wird Wacker Chemie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem negativen Signal belegt.
3. Dividende:
Bei einer Dividende von 9,77 % ist Wacker Chemie im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (4,81 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 4,96 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine positive Einstufung ableiten.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,75 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Materialien”) liegt Wacker Chemie damit 9,69 Prozent über dem Durchschnitt (-4,94 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Chemikalien” beträgt -4,94 Prozent. Wacker Chemie liegt aktuell 9,69 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
5. Fundamental:
Die Aktie von Wacker Chemie gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 11,04 insgesamt 89 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Chemikalien”, der 102,19 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
6. Sentiment und Buzz:
Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt positiv. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einer positiven Einschätzung. Damit erhält die Wacker Chemie-Aktie eine positive Einstufung.
Das Gesamturteil für Wacker Chemie ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Wacker Chemie-Aktie:
Kurs: 106,95 EUR -0,33 Prozent (SP-Indikation, Stand: 04.01.2024 10:01:51)
ISIN: DE000WCH8881
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: WCH:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
