StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Brenntag ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Brenntag, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 17,71 und liegt mit 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsunternehmen und Distributoren) von 31,45. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Brenntag auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
2. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 2,81 Prozent liegt Brenntag 0,37 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Handelsunternehmen und Distributoren” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,18. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine neutrale Bewertung.
3. Sentiment und Buzz:
Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Brenntag haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal eine negative Bewertung zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zu einem negativen Gesamtergebnis.
4. Technische Analyse:
Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Brenntag-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 72,93 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (83,04 EUR) deutlich darüber (Unterschied +13,86 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine positive Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (75,58 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+9,87 Prozent Abweichung). Die Brenntag-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer positiven Einstufung belegt. Die Brenntag-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine positive Bewertung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Brenntag mit einer Rendite von 35,6 Prozent mehr als 30 Prozent darüber. Die “Handelsunternehmen und Distributoren”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,86 Prozent. Auch hier liegt Brenntag mit 29,74 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Brenntag heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 9,68 Punkten, zeigt also an, dass Brenntag überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine positive Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Brenntag auf dieser Basis überverkauft (Wert: 26,65). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als positiv eingestuft. Zusammen erhält das Brenntag-Wertpapier damit eine positive Einstufung in diesem Abschnitt.
Das Gesamturteil für Brenntag ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als positiv zu bewerten.
Weitere Details zur Brenntag-Aktie:
Kurs: 82,92 EUR -0,14 Prozent (SP-Indikation, Stand: 29.12.2023 09:57:36)
ISIN: DE000A1DAHH0
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BNR:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
