Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Aixtron steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Aixtron. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 48,08 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Aixtron momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Entgegen dem RSI7 ist Aixtron hier überverkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als positiv eingestuft. Aixtron wird damit unterm Strich mit einer positiven Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
2. Dividende:
Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Aixtron beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,92 Prozent und liegt mit 0,54 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,38) für diese Aktie. Aixtron bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine neutrale Bewertung.
3. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 31,93 und liegt mit 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) von 50,46. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Aixtron auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
4. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Aixtron auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine negativen Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Aixtron war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Dies entspricht einer positiven Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Aixtron bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine positive Bewertung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Aixtron erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 32,51 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Halbleiter- und Halbleiterausrüstung”-Branche sind im Durchschnitt um 13,69 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +18,82 Prozent im Branchenvergleich für Aixtron bedeutet. Der “Informationstechnologie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,75 Prozent im letzten Jahr. Aixtron lag 25,76 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Aixtron verläuft aktuell bei 31,45 EUR. Damit erhält die Aktie eine positive Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 38,55 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +22,58 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 31,99 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Aixtron-Aktie der aktuellen Differenz von +20,51 Prozent und damit einem positiven Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer positiven Bewertung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Aixtron-Aktie aktuell als positives Investment.
Weitere Details zur Aixtron-Aktie:
Kurs: 38,35 EUR -0,53 Prozent (SP-Indikation, Stand: 29.12.2023 10:00:35)
ISIN: DE000A0WMPJ6
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: AIXA:GR
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
