Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Telefonica. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 28,63 und liegt mit 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Telekommunikationsdienste) von 33,66. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Telefonica auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
2. Dividende:
Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Telefonica beträgt bezogen auf das Kursniveau 10,77 Prozent und liegt mit 3,12 Prozent über dem Mittelwert (7,65) für diese Aktie. Telefonica bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine positive Bewertung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,04 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Telekommunikationsdienste”) liegt Telefonica damit 14,71 Prozent über dem Durchschnitt (-4,67 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Diversifizierte Telekommunikationsdienste” beträgt 2,14 Prozent. Telefonica liegt aktuell 7,9 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
4. Relative Strength Index:
Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Telefonica führt bei einem Niveau von 27,27 zu einer positiven Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 38,71 ein Indikator für eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine positive Gesamteinschätzung.
5. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Telefonica auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine neutralen Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Telefonica war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Dies entspricht einer positiven Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Telefonica bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine positive Bewertung.
6. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Telefonica-Aktie derzeit eine neutrale Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 2,32 EUR, womit der Kurs der Aktie (2.355 EUR) um +1,51 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2,12 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +11,08 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine positive Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer positiven Einschätzung.
Telefonica bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine positive Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Telefonica-Aktie:
Kurs: 2,355 EUR -0,11 Prozent (SP-Indikation, Stand: 22.12.2023 00:00:00)
ISIN: DE000A1J5RX9
Sektor: Communications
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: O2D:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
