Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Nemetschek. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Nemetschek-Aktie beträgt dieser aktuell 66,16 EUR. Der letzte Schlusskurs (80,46 EUR) liegt damit deutlich darüber (+21,61 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Nemetschek somit eine positive Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (72,17 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+11,49 Prozent), somit erhält die Nemetschek-Aktie auch für diesen eine positive Einschätzung. In Summe wird Nemetschek auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem positiven Signal belegt.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 62,8 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Informationstechnologie”) liegt Nemetschek damit 62,05 Prozent über dem Durchschnitt (0,75 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Software” beträgt 6,07 Prozent. Nemetschek liegt aktuell 56,73 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
3. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 63,41 und liegt mit 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 74,95. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Nemetschek auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
4. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Nemetschek aktuell 0,57. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -22,37 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “Software”. Nemetschek bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine negative Bewertung.
5. Sentiment und Buzz:
Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Nemetschek konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür positiv ein. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Nemetschek auf dieser Stufe daher eine positive Einschätzung.
6. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Nemetschek anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 34,33 Punkten, was bedeutet, dass die Nemetschek-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Wie auch beim RSI7 ist Nemetschek auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 33,66). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Damit erhält Nemetschek eine neutrale Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
Das Gesamturteil für Nemetschek ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als positiv zu bewerten.
Weitere Details zur Nemetschek-Aktie:
Kurs: 80,35 EUR -0,13 Prozent (SP-Indikation, Stand: 14.12.2023 10:01:41)
ISIN: DE0006452907
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: NEM:GR
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
