StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Verbio Vereinigte Bioenergie ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.

1. Fundamental:
Die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 26,32 insgesamt 11 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Öl Gas & Kraftstoffverbrauch”, der 29,44 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.

2. Sentiment und Buzz:
Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Verbio Vereinigte Bioenergie konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür positiv ein. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Verbio Vereinigte Bioenergie auf dieser Stufe daher eine positive Einschätzung.

3. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Verbio Vereinigte Bioenergie beläuft sich mittlerweile auf 38,58 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 28,05 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -27,29 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 33,61 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -16,54 Prozent Abstand eine negative Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine negative Bewertung.

4. Dividende:
Verbio Vereinigte Bioenergie schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,53 % und somit 20,77 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 21,3 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung negativ.

5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Energie”) liegt Verbio Vereinigte Bioenergie mit einer Rendite von -61,2 Prozent mehr als 65 Prozent darunter. Die “Öl Gas & Kraftstoffverbrauch”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,15 Prozent. Auch hier liegt Verbio Vereinigte Bioenergie mit 65,36 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.

6. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Verbio Vereinigte Bioenergie. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 81,67 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Verbio Vereinigte Bioenergie momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als negativ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 61,25, was bedeutet, dass Verbio Vereinigte Bioenergie hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. Verbio Vereinigte Bioenergie wird damit unterm Strich mit einer negativen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Verbio Vereinigte Bioenergie heute eine neutrale Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie:

Kurs: 28,73 EUR +2,41 Prozent (SP-Indikation, Stand: 08.12.2023 10:01:51)

ISIN: DE000A0JL9W6

Sektor: Energy

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: VBK:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.