Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Krones steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Krones-Aktie beträgt dieser aktuell 104,18 EUR. Der letzte Schlusskurs (103,4 EUR) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-0,75 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Krones somit eine neutrale Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 97,51 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+6,04 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Krones ergibt, die Aktie erhält eine positive Einschätzung. In Summe wird Krones auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem positiven Signal belegt.
2. Fundamental:
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Krones beträgt das aktuelle KGV 12,7. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Maschinen” haben im Durchschnitt ein KGV von 33,31. Krones ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine positive Bewertung.
3. Marktteilnehmer:
Die Diskussionen rund um Krones auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den beiden vergangenen Wochen deutlich die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dem Unternehmen eine positive Einstufung zu geben. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, dass sich für die Aktie von Krones eine positive Bewertung ergibt.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Krones erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 0,32 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Maschinen”-Branche sind im Durchschnitt um 2,97 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -2,65 Prozent im Branchenvergleich für Krones bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2 Prozent im letzten Jahr. Krones lag 1,68 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Dividende:
Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Krones liegt mit einer Dividendenrendite von 1,93 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die “Maschinen”-Branche hat einen Wert von 3,32, wodurch sich eine Differenz von -1,38 Prozent zur Krones-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine negative Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.
6. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Krones-RSI ist mit einer Ausprägung von 52,13 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 34,32, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Krones-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Krones-Aktie:
Kurs: 103,4 EUR +0,48 Prozent (SP-Indikation, Stand: 05.12.2023 00:00:00)
ISIN: DE0006335003
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KRN:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
