StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Verbio Vereinigte Bioenergie ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie: der Wert beträgt aktuell 60,99. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit eine neurale Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Verbio Vereinigte Bioenergie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 60,43). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Verbio Vereinigte Bioenergie damit ein neutrale Einschätzung.
2. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Verbio Vereinigte Bioenergie aktuell 0,53. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -20,26 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “Öl Gas & Kraftstoffverbrauch”. Verbio Vereinigte Bioenergie bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine negative Bewertung.
3. Technische Analyse:
Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 41,01 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (32,35 EUR) deutlich darunter (Unterschied -21,12 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine negative Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (38,29 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,51 Prozent), somit erhält die Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Die Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine negative Bewertung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Verbio Vereinigte Bioenergie erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -58,98 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Öl Gas & Kraftstoffverbrauch”-Branche sind im Durchschnitt um 17,9 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -76,87 Prozent im Branchenvergleich für Verbio Vereinigte Bioenergie bedeutet. Der “Energie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 17,9 Prozent im letzten Jahr. Verbio Vereinigte Bioenergie lag 76,87 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 15,58 ist die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie auf Basis der heutigen Notierungen 52 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Öl Gas & Kraftstoffverbrauch” (32,54) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
6. Marktteilnehmer:
Verbio Vereinigte Bioenergie wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine neutrale Einstufung. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 8 Sell-Signale. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine negative Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine neutrale Einstufung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie:
Kurs: 32,22 EUR -0,41 Prozent (SP-Indikation, Stand: 06.11.2023 10:01:11)
ISIN: DE000A0JL9W6
Sektor: Energy
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: VBK:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
