Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Krones steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Sentiment und Buzz:
Krones lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine neutrale Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Krones in diesem Punkt die Einstufung: neutral.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Krones mit einer Rendite von 0,32 Prozent mehr als 4 Prozent darunter. Die “Maschinen”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,24 Prozent. Auch hier liegt Krones mit 4,92 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Krones heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 52,94 Punkten, zeigt also an, dass Krones weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Krones auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 55,39). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Zusammen erhält das Krones-Wertpapier damit eine neutrale Einstufung in diesem Abschnitt.
4. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Krones-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 105,12 EUR mit dem aktuellen Kurs (91,8 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -12,67 Prozent. Die Aktie erhält damit eine negative Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (95,91 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,29 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Krones-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine neutrale Bewertung.
5. Dividende:
Derzeit schüttet Krones niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Der Unterschied beträgt 1,38 Prozentpunkte (1,93 % gegenüber 3,32 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung negativ.
6. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Krones liegt bei einem Wert von 12,7. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Maschinen” (KGV von 31,29) unter dem Durschschnitt (ca. 59 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Krones damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
Krones bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Krones-Aktie:
Kurs: 91,8 EUR -0,22 Prozent (SP-Indikation, Stand: 31.10.2023 00:00:00)
ISIN: DE0006335003
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KRN:GR
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
