Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Lanxess. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Marktteilnehmer:
Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Lanxess auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Lanxess in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung eine neutrale Einstufung. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen neun konkret berechnete Signale zur Verfügung (9 “Sell”, 0 “Buy”), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine negative Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zum Schluss, dass Lanxess hinsichtlich der Stimmung als neutral bewertet werden muss.
2. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 5,14 Prozent liegt Lanxess 0,31 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Chemikalien” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4,83. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine neutrale Bewertung.
3. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Lanxess beläuft sich mittlerweile auf 33,01 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 20,82 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -36,93 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 24,63 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -15,47 Prozent Abstand eine negative Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine negative Bewertung.
4. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 26,99 ist die Aktie von Lanxess auf Basis der heutigen Notierungen 78 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Chemikalien” (124,84) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
5. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Lanxess anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 57,52 Punkten, was bedeutet, dass die Lanxess-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Entgegen dem RSI7 ist Lanxess hier überkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als negativ eingestuft. Damit erhält Lanxess eine negative Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Lanxess erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -39,29 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Chemikalien”-Branche sind im Durchschnitt um 11,94 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -51,23 Prozent im Branchenvergleich für Lanxess bedeutet. Der “Materialien”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,94 Prozent im letzten Jahr. Lanxess lag 51,23 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Lanxess-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Lanxess-Aktie:
Kurs: 20,82 EUR -1,03 Prozent (SP-Indikation, Stand: 30.10.2023 00:00:00)
ISIN: DE0005470405
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: LXS:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
