StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Lanxess ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Lanxess, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 26,99. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Lanxess zahlt die Börse 26,99 Euro. Dies sind 78 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Chemikalien” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 124,7. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.
2. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Lanxess liegt bei 63,16, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine neurale Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Lanxess bewegt sich bei 75,58. Dies gilt als Indikator für eine überkaufte Situation, der eine negative Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine negative Einstufung.
3. Technische Analyse:
Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Lanxess-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 33,51 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (20,97 EUR) deutlich darunter (Unterschied -37,42 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine negative Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (25,21 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,82 Prozent), somit erhält die Lanxess-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Die Lanxess-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine negative Bewertung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Lanxess erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -17,14 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Chemikalien”-Branche sind im Durchschnitt um 7,5 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -24,64 Prozent im Branchenvergleich für Lanxess bedeutet. Der “Materialien”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,5 Prozent im letzten Jahr. Lanxess lag 24,64 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Marktteilnehmer:
Die Diskussionen rund um Lanxess auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dem Unternehmen eine neutrale Einstufung zu geben. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch neun Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 0 Buy- und 9 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als negative Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, dass sich für die Aktie von Lanxess eine neutrale Bewertung ergibt.
6. Dividende:
Lanxess schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,48 % und somit 1,29 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 4,77 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung negativ.
Lanxess bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Lanxess-Aktie:
Kurs: 20,97 EUR -1,43 Prozent (SP-Indikation, Stand: 24.10.2023 00:00:00)
ISIN: DE0005470405
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: LXS:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
