StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Kion ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Kion, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Sentiment und Buzz:
Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Kion in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine neutrale Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Kion wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch eine negative Klassifizierung.
2. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kion liegt bei einem Wert von 55,99. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Maschinen” (KGV von 32,1) über dem Durschschnitt (ca. 74 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Kion damit überbewertet und erhält folglich eine negative Einschätzung auf dieser Stufe.
3. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 0,56 Prozent liegt Kion 2,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Maschinen” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,24. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine negative Bewertung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Kion mit einer Rendite von 69,84 Prozent mehr als 64 Prozent darüber. Die “Maschinen”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,43 Prozent. Auch hier liegt Kion mit 64,41 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Kion ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Kion-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 55,16, was eine neurale Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 63,92, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein neutrales Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
6. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Kion beläuft sich mittlerweile auf 35,46 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 33,58 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5,3 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 35,92 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -6,51 Prozent Abstand eine negative Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine negative Bewertung.
Das Gesamturteil für Kion ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Kion-Aktie:
Kurs: 33,58 EUR +0,18 Prozent (SP-Indikation, Stand: 20.10.2023 00:00:00)
ISIN: DE000KGX8881
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KGX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
