StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Lanxess ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Lanxess, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Lanxess beläuft sich mittlerweile auf 34,49 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 22,5 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -34,76 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 26,58 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -15,35 Prozent Abstand eine negative Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine negative Bewertung.
2. Marktteilnehmer:
Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Lanxess. Als Resultat gibt die Redaktion der Aktie eine positive Bewertung. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 7 “Sell”-Signale (bei 0 “Buy”-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer negativen Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.
3. Dividende:
Lanxess hat mit einer Dividendenrendite von 3,48 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (4.62%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Chemikalien”-Branche beträgt -1,14. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Lanxess-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.
4. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Lanxess heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 55,86 Punkten, zeigt also an, dass Lanxess weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Lanxess auf dieser Basis überkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher negativ. Zusammen erhält das Lanxess-Wertpapier damit eine negative Einstufung in diesem Abschnitt.
5. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 26,99 liegt Lanxess unter dem Branchendurchschnitt (78 Prozent). Die Branche “Chemikalien” weist einen Wert von 124,33 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Materialien”) liegt Lanxess mit einer Rendite von -17,14 Prozent mehr als 28 Prozent darunter. Die “Chemikalien”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 10,38 Prozent. Auch hier liegt Lanxess mit 27,53 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Lanxess heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Lanxess-Aktie:
Kurs: 22,45 EUR -0,22 Prozent (SP-Indikation, Stand: 12.10.2023 10:01:01)
ISIN: DE0005470405
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: LXS:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
