StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Lanxess ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Lanxess, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Marktteilnehmer:
Lanxess wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine neutrale Einstufung. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 8 Sell-Signale. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine negative Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine neutrale Einstufung.
2. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,48 Prozent und liegt damit 1,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien, 4,53). Die Lanxess-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine negative Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Lanxess erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -17,14 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Chemikalien”-Branche sind im Durchschnitt um 8,17 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -25,31 Prozent im Branchenvergleich für Lanxess bedeutet. Der “Materialien”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,17 Prozent im letzten Jahr. Lanxess lag 25,31 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Lanxess-Aktie hat einen Wert von 94,22. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine negative Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (66,54). Entgegen dem RSI7 ist Lanxess hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als neutral eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine negative Einschätzung für Lanxess.
5. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Lanxess verläuft aktuell bei 35,15 EUR. Damit erhält die Aktie eine negative Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 23,59 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -32,89 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 27,94 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Lanxess-Aktie der aktuellen Differenz von -15,57 Prozent und damit einem negativen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer negativen Bewertung.
6. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lanxess liegt bei einem Wert von 26,99. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Chemikalien” (KGV von 123,83) unter dem Durschschnitt (ca. 78 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Lanxess damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Lanxess heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Lanxess-Aktie:
Kurs: 24,12 EUR +2,25 Prozent (SP-Indikation, Stand: 02.10.2023 10:01:14)
ISIN: DE0005470405
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: LXS:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
