StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Gerresheimer ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Gerresheimer, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Gerresheimer-Aktie derzeit eine positive Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 92,38 EUR, womit der Kurs der Aktie (103,6 EUR) um +12,15 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 111,5 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -7,09 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine negative Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer neutralen Einschätzung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Gerresheimer erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 101,35 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen”-Branche sind im Durchschnitt um 9,5 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +91,85 Prozent im Branchenvergleich für Gerresheimer bedeutet. Der “Gesundheitspflege”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,92 Prozent im letzten Jahr. Gerresheimer lag 102,26 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Fundamental:
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Gerresheimer beträgt das aktuelle KGV 35,31. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen” haben im Durchschnitt ein KGV von 84,2. Gerresheimer ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine positive Bewertung.
4. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Gerresheimer. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 97,77 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Gerresheimer momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als negativ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Gerresheimer auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher neutral. Gerresheimer wird damit unterm Strich mit einer negativen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
5. Dividende:
Bei einer Dividende von 1,17 % ist Gerresheimer im Vergleich zum Branchendurchschnitt Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen (3,51 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,35 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
6. Sentiment und Buzz:
Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Gerresheimer in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine positive Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Gerresheimer haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Gerresheimer bekommt dafür eine positive Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als positiv bewertet.
Gerresheimer bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Gerresheimer-Aktie:
Kurs: 104,2 EUR +0,58 Prozent (SP-Indikation, Stand: 15.09.2023 10:01:39)
ISIN: DE000A0LD6E6
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: GXI:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
