Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Brenntag. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Brenntag ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsunternehmen und Distributoren) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 14,58 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 55 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,65 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
2. Dividende:
Brenntag schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsunternehmen und Distributoren auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,9 % und somit 0,25 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,15 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung neutral.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Brenntag erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 5,11 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Handelsunternehmen und Distributoren”-Branche sind im Durchschnitt um 1,16 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +3,95 Prozent im Branchenvergleich für Brenntag bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,03 Prozent im letzten Jahr. Brenntag lag 5,14 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Sentiment und Buzz:
Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt negativ. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung. Damit erhält die Brenntag-Aktie eine negative Einstufung.
5. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Brenntag-Aktie hat einen Wert von 44,05. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine neurale Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (20,82). Entgegen dem RSI7 ist Brenntag hier überverkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als positiv eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine positive Einschätzung für Brenntag.
6. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Brenntag verläuft aktuell bei 69,68 EUR. Damit erhält die Aktie eine positive Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 75,14 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +7,84 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 70,96 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Brenntag-Aktie der aktuellen Differenz von +5,89 Prozent und damit einem positiven Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer positiven Bewertung.
Brenntag bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine positive Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Brenntag-Aktie:
Kurs: 75,14 EUR -1,52 Prozent (SP-Indikation, Stand: 11.09.2023 00:00:00)
ISIN: DE000A1DAHH0
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BNR:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
