Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Brenntag. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Brenntag führt bei einem Niveau von 11,95 zu einer positiven Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 32,49 ein Indikator für eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine positive Gesamteinschätzung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Brenntag erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 5,11 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Handelsunternehmen und Distributoren”-Branche sind im Durchschnitt um -0,17 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +5,29 Prozent im Branchenvergleich für Brenntag bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,57 Prozent im letzten Jahr. Brenntag lag 6,68 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Brenntag-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 69,37 EUR mit dem aktuellen Kurs (74,74 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +7,74 Prozent. Die Aktie erhält damit eine positive Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (70,4 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+6,16 Prozent Abweichung). Die Brenntag-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer positiven Einstufung belegt. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.
4. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 14,58 liegt Brenntag unter dem Branchendurchschnitt (56 Prozent). Die Branche “Handelsunternehmen und Distributoren” weist einen Wert von 33,26 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
5. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 2,9 Prozent liegt Brenntag 0,27 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Handelsunternehmen und Distributoren” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,17. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine neutrale Bewertung.
6. Sentiment und Buzz:
Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Brenntag für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Brenntag für diesen Faktor eine positive Einschätzung. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer positiven Einstufung. Damit ist Brenntag insgesamt als positiv einzustufen.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Brenntag-Aktie aktuell als positives Investment.
Weitere Details zur Brenntag-Aktie:
Kurs: 75,46 EUR +0,96 Prozent (SP-Indikation, Stand: 01.09.2023 10:01:49)
ISIN: DE000A1DAHH0
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BNR:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
