Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Jenoptik. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Jenoptik erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 19,14 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Elektronische Geräte und Komponenten”-Branche sind im Durchschnitt um -8,3 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +27,44 Prozent im Branchenvergleich für Jenoptik bedeutet. Der “Informationstechnologie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -9,29 Prozent im letzten Jahr. Jenoptik lag 28,43 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Jenoptik liegt bei 18,18, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine positive Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Jenoptik bewegt sich bei 64,13. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der eine neutrale Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine positive Einstufung.
3. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Jenoptik-Aktie ein Durchschnitt von 29,22 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 26,58 EUR (-9,03 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (28,78 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,64 Prozent), somit erhält die Jenoptik-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Jenoptik erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine negative Einstufung.
4. Dividende:
Jenoptik hat mit einer Dividendenrendite von 0,99 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.14%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Elektronische Geräte und Komponenten”-Branche beträgt -2,15. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Jenoptik-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.
5. Sentiment und Buzz:
Jenoptik lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine positive Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Jenoptik in diesem Punkt die Einstufung: positiv.
6. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 21,74. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Jenoptik zahlt die Börse 21,74 Euro. Dies sind 51 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Elektronische Geräte und Komponenten” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 44,66. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Jenoptik-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Jenoptik-Aktie:
Kurs: 26,58 EUR +0,18 Prozent (SP-Indikation, Stand: 30.08.2023 00:00:00)
ISIN: DE000A2NB601
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: JEN:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
